Çarşamba günü Stifel, Pure Storage (NYSE:PSTG) hakkındaki duruşunu değiştirerek şirketin hisse senedi notunu Satın Al’dan Tut’a çevirdi ve fiyat niyetini 41,00 $’da korudu. Pure Storage hisselerinin 30 Kasım 2023’ten bu yana %28,2 artış göstermesi ve S&P 500’ün %8,4’lük ve NASDAQ’ın %10,0’luk kazancına kıyasla büyük endekslerden daha iyi performans göstermesiyle notun düşürülmesi önemli bir hareket. Bir yükseliş yaşadıktan sonra geldi.
Hisse senedinin güçlü performansı ve tarihsel zirvelere yakın işlem görmesi, tutma notuna geçme kararında etkili oldu. Hisse senedinin değerlemesi şu anda işletme değeri/satış oranının yaklaşık 3,7 katı ve vadeli fiyat/kazanç oranının yaklaşık 27,9 katı seviyesinde bulunuyor. Stifel’in değerlendirmesi, son zamanlardaki değerlenmenin esas olarak potansiyel büyümenin çoğunu oluşturduğu ve daha fazla yükseliş için sınırlı bir alan bıraktığı yönünde.
Stifel, not indiriminin Pure Storage’ın Wall Street beklentilerinden daha düşük olan dördüncü çeyrek beklentilerinin ardından geldiğini söyledi. Şirket, Hizmet Olarak modele geçişten kaynaklanan kısa vadeli zorluklara değindi. Bu zorluklara rağmen Pure Storage yönetimi, şirketin stratejik değişimini ve yapay zeka (AI) ve hiper ölçekli bulut pazarlarında gördüğü uzun vadeli fırsatları etkili bir şekilde aktardı.
Ancak şirket, talebin tutarsız olduğunu ve şirketin iş modeli geçişi nedeniyle belirsizliğin devam ettiğini de kaydetti. Ayrıca yapay zeka ile ilgili bilgi depolama çözümlerine olan talepte de gecikme yaşandığı belirtiliyor. Bu faktörler, Stifel’in mevcut hisse senedi fiyatının bu büyüme alanlarından beklenen faydaları yansıttığı yönündeki görüşüne katkıda bulunmuştur.
Stifel, Pure Storage’a yönelik vadeli bahislerini sürdürdü ve 41 dolarlık fiyat hedefini yeniden doğruladı. Bu hedef, yukarıda belirtilen belirsizlikler ve hisse senedinin son dönemdeki performansı dikkate alınarak mevcut piyasa koşulları ve şirketin finansal görünümüne dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Stifel’in Pure Storage’ın (NYSE:PSTG) hisse senedi notunda yakın zamanda yaptığı düzenlemenin ışığında, InvestingPro’nun ek görüşlerini dikkate almakta fayda var. Pure Storage, 186,32 gibi yüksek bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor ve bu, şirketin yakın vadeli kazançlarına göre yüksek bir değerlemeyi yansıtıyor. Bununla birlikte, büyümeyi hesaba katan PEG oranı, 2024’ün üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki ay için 0,51 ile oldukça düşük, bu da hisse senedinin yüksek F/K’sının beklenen fayda artışıyla haklı gösterilebileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Pure Storage’ın bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini gösteriyor. 17 analistin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmesine rağmen, bu faktörler potansiyel olarak sağlam bir mali temele katkıda bulunuyor.
InvestingPro Verileri, 2024’ün üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki ayda %70,64’lük güçlü bir brüt kar marjı gösteriyor ve bu da şirketin gelirlerinden kâr elde etme konusundaki verimliliğini ortaya koyuyor. Ayrıca şirketin hisseleri geçen ay %16,66 artışla güçlü getiriler sağladı.
Daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için, https://www.investing.com/pro/PSTG adresinde Saf Depolama için 15 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Yatırım stratejinizi bu bilgilerle zenginleştirmek için PRONEWS24Kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinizde ek %10 indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
